臨時公告

關于“廣電轉債”轉股價格調整的公告(臨2019-032號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-032號   

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

轉股代碼:190044 轉股簡稱:廣電轉股

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

關于“廣電轉債”轉股價格調整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:  

修正前轉股價格:6.91元/股

修正后轉股價格:6.90元/股

廣電轉債本次轉股價格調整實施日期:2019年6月13日

經中國證監會證監許可[2018]41號文核準,公司于2018年6月27日公開發行80,000萬元可轉換公司債券。經上海證券交易所自律監管決定書[2018]103號文同意,公司本次發行的可轉換公司債券已于2018年7月24日起在上海證券交易所上市交易。轉債簡稱“廣電轉債”,轉債代碼“110044”。廣電轉債存續期限6年,自2018年6月27日至2024年6月26日,轉股起止日期為2019年1月3日至2024年6月26日,初始轉股價格6.91元/股。

一、轉股價格調整依據

根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關約定,在本次發行之后,當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況,將進行轉股價格的調整。

公司于2019年5月17日召開2018年年度股東大會,審議通過《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》,決定以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數,向利潤分配股權登記日登記在冊的全體股東每10股派送0.10元(含稅)現金紅利;本年度不進行資本公積金轉增股本。

公司本次因實施2018年度利潤分配方案對可轉債轉股價格進行調整,符合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定。

二、轉股價格調整公式

1、轉股價格調整規定和公式

根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規定,在本次發行之后,當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因可轉債轉股而增加的股本),將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);

增發新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述兩項同時進行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派送現金股利:P1=P0-D;

上述三項同時進行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中:P1為調整后轉股價,P0為調整前轉股價,n為送股或轉增股本率,A為增發新股價或配股價,k為增發新股或配股率,D為每股派送現金股利。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

2、本次調整前公司可轉債轉股價格:即初始轉股價格6.91元/股。

3、本次調整后公司可轉債轉股價格:6.90元/股。根據轉股價格調整公式,計算過程為:P1=P0-D=6.91元/股-0.01元/股=6.90元/股。

4、可轉債轉股價格調整時間:調整后廣電轉債轉股價格自2019年6月13日起生效。

5、廣電轉債停止轉股時間:2019年6月4日

6、廣電轉債恢復轉股時間:2019年6月13日

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董事會

2019年6月5日

上一條:股票交易異常波動公告(臨2019-033號) 下一條:2018年年度權益分派實施公告(2019-031號)

關閉

香港官方马会特码资料